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公司出纳工作计划

2020-06-26 22:48 来源:网络

一、日常工作

1.与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;

2.对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;

4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单;

5.每月初按时做出资金表;

6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;

7.认真做好凭证;

8.每季度按时去银行拿利息清单;

9.每月按时去银行拿税单;

10. 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;

11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1.严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;

2.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款;

3.为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

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