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项目成本分析报告范本

2021-01-07 17:24 来源:网络
中一项目成本分析报告
一、工程慨况
1、 工程名称:xxxxx工程
2、 工程地点:xxxxxx
 3、 结构类型:框架
4、 建筑面积:39600 m2
5、 建筑物高度及层数:5.4 m -23 m不等,1-3层不等
6、 单位建筑面积钢筋含量:102kg/ m2
7、 主要合同条款:
1)、施工内容:土建结构与装修及市政道路 ;
2)、合同总价 5067万元,单方造价 1278.79元;
3)、质量安全目标:广州市样板工程;
4)、工程款支付方式及支付比例:合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%,进度款按每月已完工程量的95%支付,最后一个月进度款支付至90%,待竣工结算后付至95%,余款作为保修金。
8、 项目承包合同条款:项目人数24人,承包工期255天,承包
总价 4612万元。
9、 劳务分包情况:
分包单位:
分包内容:主体结构施工及装修等全部工作内容;项目承包人工费638万元。
结算方式:工程量据实结算,单价包干。
10、本次经济活动分析报告,截止时间为2004年12月31日。
二、编制依据
1、预算收入是根据......建设工程造价信息,实际工程量。
2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。
3、安装与洁具的配合费未进入。
4、钢管、扣件等损失费用未进入。
三、项目成本收支情况
    详细情况见下表:
序号 名  称 单位 收入 实际支出 盈亏
1 人工费 4565799.05 7893130.60 -3327331.55
2 材料费 27201662.25 30957642.25 -3755980.00
3 机械费 1646965.62 1339118.62 307847.00
4 专业分包 18068703.13 16665759.25 1402943.88
5 其他直接费 1784079.32 522804.8 1261274.52
6 间接费 2018447.92 1476210.54 542237.38
7 管理费 928742.32 850000 78742.32
8 利润 1369739.81   1369739.81
9 税金 2001012.96 2001012.96  
10 签证 454065.13   454065.13
序号 名  称 单位 收入 实际支出 盈亏
11 其他费用   191300 -191300
12 临建费 642510. 9 909604.52 -267093.62
合   计   60681728.41 62806583.54 -2124855.13
(一)、人工费
人工费分析表 :
序号 名称 单位 收入 实际支出 盈亏
定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 综合单价(元) 合价(元)
1 人工费       4565799.05     7893130.60 -3327331.55
2   工日 152193.30 30.00 4565799.05        
  合计       4565799.05     7893130.60 -3327331.55
 
从表中反映人工费超支332.73万元(人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等)。主要超支原因:广州地区人工单价较高,而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价,故造成人工费亏损。
注:人工费内含钢筋加工机械费(37367.78元),在人工费内扣除,直接进入机械费。   
(二)、材料费
主要材料费分析表:
序号 材料名称 单位 收入 实际支出 盈亏
定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 综合单价(元) 合价(元)
1 周转材料       1585724.84     4273137.26 -2687412.42
  模板 M2 10043.45 45.27 454712.92 60915.50 49.99 3044951.42 -2590238.50
木枋 M3 853.25 1067.95 911231.83 451.44   551400.50 359831.33
钢管及扣件     129978.69     1587124.07 -1457145.38
竹跳板     79726.85     154872.00 -75145.15
安全网 M2 5659.86 1.78 10074.55     75100.00 -65025.45
周转材料拨料           -1140310.73 1140310.73
2 水泥 t 9665.63   3572571.94 11272.51   4550371.70 -977799.76
  水泥32.5 t 9264.59 279.95 2593621.72 11272.51 403.77 4551474.20  
水泥42.5 t 396.11 292.68 115932.04      
白水泥32.5 t 4.93 535.39 2639.49      
水泥补差     860378.69      
水泥拨料           -1102.50
3 中砂 M3 16690.38   476677.34 23689.66   621234.50 -144557.16
  自拌混凝土用砂 M3 16690.38 28.56 476677.34 23689.66 26.27 622311.50  
中砂拨料           -1077.00
4 碎石 M3 16944.63   1132075.61 21850.66   1263847.47 -131771.86
  碎石(粒径10mm) M3 1440.35 56.45 81307.87        
碎石(粒径20mm) M3 13989.34 68.19 953933.09 21850.66 51.92 1265597.47
               
  碎石(粒径40mm)M3 M3 1514.94 63.92 96834.65        
碎石拨料           -1750.00
5 砌体 千块     1704499.24     1231647.03 472852.21
  灰砂砖 千块 812.21 185.95 151030.00 1252.05   284247.00  
砌块 千块 205.84   1553469.24 4751.188   947940.43
加气混凝土砌块400*120*200 千块 23.74 3248.99 77137.20      
加气混凝土砌块600*180*200 千块 94.37 6940.08 654963.80      
加气混凝土砌块600*340*200 千块 69.42 11104.13 770839.82      
混凝土炉渣小型砌块
390*190*190
千块 14.93 3047.07 45507.38      
混凝土炉渣小型砌块
190*190*190
千块 3.38 1484.46 5021.04      
砌块拨料           -540.40
6 钢筋 t 4044.697 3640.56 14724960.98 3955.754 3739.25 14791566.55 -66605.57
  圆钢(Φ10以内) t 676.515 2941.17 1989745.62     15421769.42  
圆钢(Φ12~25) t 0.084 2945.48 247.42    
螺纹钢(Φ10内) t 499.75 3213.00 1605698.04    
螺纹钢(Φ12~25) t 2860.991 3111.57 8902172.52    
螺纹钢(Φ25外) t 7.357 3100.72 22811.97    
钢筋补差     2204285.41      
钢筋拨料           -630202.87
7 装饰墙砖、地砖 M2     953962.76     882055.98 71906.78
  彩釉砖100*200 M2 977.66 23.82 23287.86        
彩釉砖240*60 M2 20238.03 20.57 416296.29      
耐磨砖 M2 12049.59 30.52 367753.35      
白瓷砖 M2 4574.43 35.28 161385.92      
  防滑瓷砖 M2 1098.39 4.77 5239.34        
8 商品砼 M3 6512.22 254.25 1655731.30 6446.00 252.98 1630680.50 25050.80
9 辅材     364523.87     349445.69 15078.18
  辅材           443374.69  
辅材拨料           -93929.00
10 其它     1030934.37     1363655.57 -332721.20
                   
合    计       27201662.25     30957642.25 -3755980.00
从表中反映:收入2720.17万元,实际支出3095.76万元,亏损375.59万元。
主要超支原因:
1、 周转材料摊销费:
   定额周转材料摊销费158.57万元,而实际发生427.31万元,亏损268.74
   万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。
2、 水泥:收入357.26万元,实际支出455.04万元,亏损97.78万元 ;
   砂 :收入47.67万元,实际支出62.12万元,亏损14.45万元;
   碎石:收入113.21万元,实际支出126.38万元,亏损13.17万元;
水泥、砂、石子亏损主要原因:
   1)、原材料供应时有一定的量差亏损;
   2)、项目管理造成材料浪费亏损;
3、 砌体:
   收入170.45万元,实际支出123.16万元,盈利49.29万元;
   盈利原因:主要是预算材料单价比实际采购单价高,故盈利47.23 万元。
4、 钢筋:
   收入1472.50万元,实际支出1479.16万元,亏损6.66万元;
   亏损原因:主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成,由于钢材补差减少亏损,但仍承担了市场风险的3% 。
5、装饰墙砖及地转:
   收入95.40万元,实际支出88.21万元,盈利7.19万元;
6、商品砼:
   收入165.57万元,实际支出163.07万元,盈利2.50万元;
(三)、机械费
序号 名称 单位 收入 实际支出 盈亏
定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 综合单价 合价(元)
1 机械费     1646965.62     1339118.62 307847.00
合   计       1646965.62     1339118.62 307847.00
从表中反映:预算收入164.70万元,实际支出133.91万元,节约30.79万元。
注:钢筋加工机械费(37367.78元),直接机械费。
(四)、专业分包
序号 名 称 单位 收入 实际支出 盈亏
定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 综合单价 合价(元)
1 吊顶(含栏杆、铝塑板)     1492138.52     1250000.00 242138.52
2 门楼     461910.44     289710.00 172200.44
3 水磨石 M2 12442.06 49.47 615508.72 12095.47 63.00 762014.55 -146505.83
4 防水(含屋面卷材) M2 67611.64 28.82 1948428.05     1682346.70 266081.35
序号 名 称 单位 收入 实际支出 盈亏
定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 综合单价 合价(元)
5 桩基 m 35814.24 131.00 4691665.44 35374.35 106.0 3749681.00 941984.44
6 喷涂 M2 9412.27 41.92 394562.36     329102.83 65459.53
7 市政     5035377.39     4842675.44 192701.95
8 铝合金(含玻璃幕墙) M2 4031.87 501.44 2021725.06     1764603.18 257121.88
9 防火门 M2 278.51 582.86 162331.78     161000.00 1331.78
10 内、外墙清洗           29572.90 -29572.90
11 铁件加工     340050.95     337823.62 2227.33
12 土方(含回填) M3 35675.24 23.55 840213.87     1223659.53 -383445.66
13 楼梯栏杆(含铁皮盖缝) m 186.20 491.76 91565.50     100000.00 -8434.50
14 聚氨脂地面 M2 4785.65 25.29 121029.09 4785.65 30.00 143569.50 -22540.41
15 临建费     -147804.04       -147804.04
合   计       18068703.13     16665759.25 1402943.88
从表中反映:专业分包收入1806.87万元,实际支出1666.58万元,节约140.29万元。
主要盈亏原因:
1、 吊顶(含栏杆、铝塑板):分包价格为中标价格下浮,故盈利24.21万元。
2、 门楼(后增加工程):包干价为46.19万元,分包价为28.97万元,故盈利17.22万元。
3、 水磨石:中标价格为49.47元/平方米,而分包价格为63元/平方米,故亏损14.65万元。
4、 防水(含屋面卷材):分包价格低于中标价格,故盈利26.61万元。
5、 桩基:中标价格为131元/米,而分包价格为106元/米,故盈利94.19万元。
6、 喷涂:分包价格低于中标价格,故盈利6.55万元。
7、 市政道路:分包价格为中标价格下浮,故盈利19.27万元。
8、 铝合金(含玻璃幕墙):分包价格为中标价格下浮,故盈利25.71万元。
9、土方(含回填):分包价格高于中标价格,故亏损38.34万元。
10、聚氨脂地面:分包价格高于中标价格,故亏损2.25万元。
四、现场经费
 
费 用 名 称 核定指标(元) 实际支出(元) 备 注
管理人员工资 540000 789125.50 -249125.50
招待费 90000 228594.20 -138594.20
办公费 27000 79100.09 -52100.09
差旅费 17280 87263.40 -69983.40
通讯费 14220 16320.00 -2100.00
合  计 688500 1200403 -511903
五、商品砼材料含量
    
材料名称 砼标号 单位 数量 配合比材料
商品砼 C15 M3 227.00 水泥(T) 56.30
粉煤灰(T) 10.00
砂(M3 120.50
石(M3 112.10
水(T) 43.10
外加剂(T) 0.700
        水泥(T) 511.50
        粉煤灰(T) 90.40
商品砼 C20 M3 1807.50 砂(M3 1002.20
        石(M3 1212.50
        水(T) 361.50
        外加剂(T) 8.40
商品砼 C25 M3 1918.00 水泥(T) 562.20
粉煤灰(T) 99.70
砂(M3 1038.40
石(M3 889.50
水(T) 364.40
        外加剂(T) 9.30
商品砼 C10 M3 124.50 水泥(T) 37.60
粉煤灰(T)  
        砂(M3 79.70
        石(M3 103.00
水(T) 24.90
        水泥(T) 478.40
        粉煤灰(T) 101.90
        砂(M3 772.20
商品砼 C30 M3 1448.00 石(M3 851.60
        水(T) 275.30
        外加剂(T) 9.20
商品砼 C20P6 M3 17.00 水泥(T) 5.80
粉煤灰(T)  
材料名称 砼标号 单位 数量 配合比材料
商品砼 C20P6 M3 17.00 砂(M3 10.00
石(M3 14.80
水(T) 3.40
无机盐防水剂(kg) 115.90
商品砼 C25P6 M3 644.00 水泥(T) 249.20
粉煤灰(T)  
砂(M3 367.10
石(M3 547.40
水(T) 128.80
无机盐防水剂(kg) 4984.60
        水泥(T) 7.10
商品砼 M20 M3 25.00 砂(M3 13.90
        水(T) 5.00
        水泥(T) 54.20
商品砼 M25 M3 185.00 砂(M3 100.20
        水(T) 35.20
        水泥(T) 3.20
商品砼 M30 M3 10.00 砂(M3 5.20
        水(T) 1.90
注:水泥:1965.30吨       粉煤灰:212.00吨     砂:3509.40立方米
 
石子:3730.90立方米   水:1243.50吨        外加剂:27.60吨
 
无机盐防水剂:5100.50公斤
六、项目总体情况及存在的问题
至xxx阶段完毕,已经办理完毕签证   份,金额   元。
     还有   签证未办理,明细如下:
   
 
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